13 мар. 2019  1335

Как исправить ошибку «Невозможно закрыть 25 счет»

инструкция
Александр Щукарев

Александр Щукарев

заместитель директора направления 1С

~ 1 мин на чтение
Нет времени читать?

отправить на почту

Как будут распределяться общепроизводственные и общехозяйственные расходы (25 и 26 счет) можно посмотреть в меню Главное — учетная политика — методы распределения косвенных расходов.

Тут помимо даты и организации указывается счет затрат и база распределения. Для каждой статьи затрат и подразделения можно указать свою базу из списка: по объему выпуска, по плановой себестоимости выпуска, по оплате труда, материальным затратам, выручки, прямым затратам, отдельным статьям прямых затрат или не распределять.

В нашем примере для 25 счета указана база распределения прямые затраты. Это означает, что остаток по 25 счету будет закрываться на 20 пропорционально прямым затратам.

Для того, чтобы 25 счет закрылся: на 20 счете обязательно должны быть затраты в этом месяце по тем же подразделениям, которые есть и на 25 счете.

Для анализа сформируем оборотно — сальдовую ведомость по счету 20 и проверим затраты по подразделениям.

Есть затрата (Дт 20 — 52 000) по «Основному подразделению».

Для закрытия 25 счета на нём так же должна быть затрата по «Основному подразделению».

Сформируем оборотно — сальдовую ведомость по счету 25. Видим что затраты есть только по «вспомогательному подразделению».

Поэтому 25 счет у нас не закрывается, на что и «ругается программа».

Щелкаем по цифрам и смотрим карточку счета в которой видно проблемные документы.

Заходим внутрь, в данном примере «требование накладная» и указываем правильное подразделение. После этого счет 25 закроется.

0 комментариев

Спасибо за оставленный Вами комментарий!

Подпишитесь, чтобы быть в курсе
последних новостей

Раз в неделю и только по делу

подписаться

Вам может быть интересно

Как повлияет отмена ЕНВД на учет страховых взносов, ТМЦ и НДС в 2021 году | Статья Lad

обзор 01 дек. 2020  399

Как повлияет отмена ЕНВД на учет страховых взносов, ТМЦ и НДС в 2021 году

23 ноября Госдума приняла закон, который должен поддержать налогоплательщиков, меняющих СНО с 1 января следующего года. Рассказываем подробности

Заявление о способе ведения трудовой книжки нового сотрудника | Статья Lad

инструкция 24 нояб. 2020  595

Заявление о способе ведения трудовой книжки нового сотрудника

Работник принят после 31 октября 2020 года. Разбираемся, должен ли он подать заявление о форме ведения трудовой книжки

Кто должен подать реестр в ФСС России на сотрудников 65 лет и старше | Статья Lad

обзор 17 нояб. 2020  485

Кто должен подать реестр в ФСС России на сотрудников 65 лет и старше

Во многих регионах РФ работники 65+ лет находятся на самоизоляции. Рассказываем, кто и зачем подает на них реестр в ФСС

Как сдавать расчеты по страховым взносам за 2020 год | Статья Lad

инструкция 12 нояб. 2020  832

Как сдавать расчеты по страховым взносам за 2020 год

Заполнять и предоставлять расчеты по страховым взносам (РСВ) теперь нужно по-новому. Разбираемся, что изменилось

Как изменить макет печатной формы 1С без программиста | Статья Lad

инструкция 03 нояб. 2020  1863

Как изменить макет печатной формы 1С без программиста

Современные конфигурации позволяют разработать новую печатную форму собственными силами в пользовательском режиме, не привлекая программиста

Изменились стандарты бухучета государственных финансов | Статья Lad

обзор 27 окт. 2020  540

Изменились стандарты бухучета государственных финансов

C 17 октября 2020 года действуют поправки к Единому плану счетов, а также инструкции к нему. Разбираемся, что именно теперь надо делать по-другому

вернуться в блог

Вопрос — ответ.
Задайте вопрос эксперту

задать вопрос