Как создать платежное поручение в 1С:Бухгалтерия 8.3 для оплаты поставщику

После внесения в платежное поручения всех основных данных нужно будет подготовить его для печати или выгрузки для банка. В программе 1С: Бухгалтерия 8.3 процедура автоматизирована, что позволяет бухгалтеру быстро распечатать документ, отправить его в банк.

Оформление платежного поручения

Платежное поручение – документ, который используется для перевода денежных средств между счетами организаций или физлиц. Для его корректного оформления нужно заполнить все поля:

номер документа;
дата составления;
сумма перевода цифрами и прописью (включая валюту);
плательщик (полное наименование организации или ФИО ответственного лица);
ИНН и КПП плательщика;
наименование банка, где открыт счет плательщика;
расчетный счет;
полное наименование, КПП и ИНН получателя.

Отдельно прописывают очередность, назначение платежа, коды КБК и ОКТМО, ставятся подписи и печать.

Проверка заполненных данных – первое, что нужно сделать до печати. Убедитесь, что поля содержат корректные сведения, иначе правильно оформить платеж не выйдет. После можете нажимать на «Печать»: кнопка находится вверху окна. Система предложит вам указать тип документа.

Автоматизируйте бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия

Попробовать

Печать платежного поручения в 1С 8.3

После выбора платежного поручения автоматически формируется печатная форма. Вы можете использовать принтер или выполнить сохранение в формате PDF. В ситуациях, когда требуется не одна копия, а несколько, удобно задавать их количество в настройках. Так в бухгалтерии часто хранятся копии для внутреннего учета, а оригинал отправляется в банк.

Для удобства взаимодействия с банком и автоматизации процесса перечисления денежных средств платежное поручение можно выгрузить из 1С и отправить в клиент-банк, откуда оно будет обработано и отправлено контрагенту. Это удобно для пользователей, поскольку исключает необходимость ручного введения данных в систему, минимизирует риски ошибок.

Выгрузка платежного документа из 1С 8.3 для клиент-банка

Для выгрузки платежного поручения вернитесь в раздел «Банк и касса», перед отправкой необходимо проверить в платежном поручении, что платеж согласован.

Для выгрузки в клиент-банк откройте журнал платежных поручений и нажмите «Отправить в банк». В зависимости от банка, с которым работает организация, в программе могут быть доступны различные форматы выгрузки, стандарт – это TXT или XML. В окне выгрузки платежей можно выбрать нужные документы и задать период для их выгрузки (например, за текущий день). После настройки всех параметров укажите папку, в которой будет сохранен файл. Платежный документ выгружается на ПК, откуда может быть импортирован в систему клиент-банка.

Для импорта файла в клиент-банк откройте систему, выберите функцию импорта платежных поручений и загрузите файл, созданный ранее в 1С. После загрузки документы появятся в системе банка и будут доступны для дальнейшей обработки или отправки. Убедитесь, что все операции выполнены корректно, поскольку иногда случаются сбои.

Финальный этап обработки – проверка с отправкой. После загрузки платежного поручения в клиент-банк проверьте корректность данных и при необходимости утвердите документ для исполнения.

Если вам нужна консультация, как создать платежное поручение в 1С 8.3 для оплаты поставщику или какое решение 1С выбрать, обращайтесь к нашим специалистам по телефону +7 (909) 28-25-160 или напишите в чат на сайте. Мы ответим на вопросы и поможем подобрать решения 1С для вашего бизнеса.